8月9日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0178,涨0.01%
本站消息,8月9日,建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.0178元,累计净值为1.288元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.65%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比83.87%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金经理黎颖芳于2018年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.4%。基金经理闫晗于2020年3月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.39%。基金经理徐华婧于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.69%。
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